600779 水井坊 7,800 6.46     000596 古井贡酒 3,800 6.40     603369 今世缘 16,800 6.30     600809 山西汾酒 3,320 7.89     000568 泸州老窖 4,670 7.79     603259 药明康德 5,640 6.49     300059 东方财富 23,760 6.15     300122 智飞生物 5,000 5.99     000858 五粮液 3,000 4.96     300759 康龙化成 3,000 4.87     300496 中科创达 5,000 4.71     603369 今世缘 13,800 4.71     002304 洋河股份 3,600 4.50     600809 山西汾酒 2,800 8.74     000568 泸州老窖 4,670 7.68     300759 康龙化成 4,600 6.96     300122 智飞生物 5,000 6.51     000858 五粮液 3,000 6.23     603259 药明康德 5,640 6.16     603345 安井食品 3,100 5.49     300496 中科创达 5,000 5.47     300059 东方财富 23,760 5.43     600036 招商银行 12,800 4.84     000568 泸州老窖 4,670 7.67     600809 山西汾酒 3,000 7.28     300122 智飞生物 5,000 6.29     601888 中国中免 2,800 6.25     000858 五粮液 3,000 5.86     000333 美的集团 9,678 5.81     000661 长春高新 1,700 5.61     603899 晨光文具 9,000 5.61     600298 安琪酵母 11,900 4.80     002714 牧原股份 6,040 4.41     600809 山西汾酒 4,300 9.28     000568 泸州老窖 5,870 7.64     000333 美的集团 12,878 7.29     603288 海天味业 5,000 5.77     603899 晨光文具 11,000 5.60     601888 中国中免 3,300 5.36     000858 五粮液 3,000 5.04     002352 顺丰控股 9,800 4.97     000661 长春高新 1,900 4.91     600276 恒瑞医药 7,000 4.49     600809 山西汾酒 5,000 6.33     000333 美的集团 13,278 6.16     000568 泸州老窖 6,370 5.84     603288 海天味业 5,600 5.80     603899 晨光文具 12,000 5.21     002352 顺丰控股 9,800 5.08     300122 智飞生物 5,500 4.89     000895 双汇发展 13,800 4.67     600298 安琪酵母 11,900 4.64     000661 长春高新 1,900 4.49     000661 长春高新 2,600 8.29     603288 海天味业 7,200 6.56     600809 山西汾酒 6,000 6.37     000333 美的集团 13,878 6.08     002555 三七互娱 16,800 5.76     300122 智飞生物 7,600 5.57     000596 古井贡酒 5,000 5.50     603899 晨光文具 13,000 5.20     300059 东方财富 31,200 4.62     000568 泸州老窖 6,870 4.58     000661 长春高新 1,800 8.13     603288 海天味业 7,000 7.22     000895 双汇发展 21,000 6.80     000333 美的集团 16,878 6.73     600570 恒生电子 8,850 6.41     300122 智飞生物 10,800 6.00     002311 海大集团 18,000 5.96     603899 晨光文具 13,000 4.96     600809 山西汾酒 6,600 4.90     000596 古井贡酒 5,000 4.70     000333 美的集团 33,078 7.77     603369 今世缘 42,000 5.54     000596 古井贡酒 10,000 5.48     000858 五粮液 9,500 5.09     300122 智飞生物 25,000 5.00     000651 格力电器 18,000 4.76     002311 海大集团 32,500 4.72     000661 长春高新 2,500 4.50     000568 泸州老窖 12,070 4.22     600570 恒生电子 13,350 4.18     000333 美的集团 33,078 0.07     603369 今世缘 42,000 0.05     300146 汤臣倍健 73,000 0.05     300122 智飞生物 28,000 0.05     600588 用友网络 40,000 0.05     000858 五粮液 9,500 0.05     000100 TCL集团 300,000 0.04     601318 中国平安 12,000 0.04     000568 泸州老窖 12,070 0.04     002311 海大集团 32,500 0.04     000333 美的集团 55,978 0.09     000568 泸州老窖 25,670 0.06     002304 洋河股份 15,235 0.05     601288 农业银行 473,700 0.05     600887 伊利股份 50,000 0.05     000895 双汇发展 66,037 0.05     601818 光大银行 424,800 0.05     600600 青岛啤酒 26,067 0.04     600519 贵州茅台 1,300 0.04     000100 TCL 集团 380,000 0.04     000568 泸州老窖 44,070 0.06     002304 洋河股份 20,035 0.06     600600 青岛啤酒 58,067 0.05     000333 美的集团 50,000 0.05     000651 格力电器 51,000 0.05     601601 中国太保 70,000 0.05     601818 光大银行 580,000 0.05     600977 中国电影 130,019 0.05     601288 农业银行 600,000 0.05     000895 双汇发展 86,037 0.05     600373 中文传媒 380,038 0.05     000333 美的集团 130,100 0.05     600438 通威股份 500,080 0.04     000568 泸州老窖 100,470 0.04     002304 洋河股份 41,435 0.04     600660 福耀玻璃 170,201 0.04     600406 国电南瑞 208,186 0.04     601318 中国平安 68,200 0.04     600741 华域汽车 207,600 0.04     000100 TCL 集 1,550,000 0.04     000895 双汇发展 183,937 0.04     000568 泸州老窖 100,470 0.04     002024 苏宁易购 349,000 0.04     600036 招商银行 152,800 0.04     601318 中国平安 68,200 0.04     600741 华域汽车 207,600 0.04     002304 洋河股份 36,435 0.04     600690 青岛海尔 277,100 0.04     000333 美的集团 105,100 0.04     600535 天士力 192,040 0.04     000963 华东医药 82,150 0.03     300251 光线传媒 321,990 0.03     300122 智飞生物 71,400 0.03     000651 格力电器 66,400 0.02     600809 山西汾酒 49,400 0.02     600104 上汽集团 88,500 0.02     600535 天士力 118,160 0.02     601888 中国国旅 47,200 0.02     600741 华域汽车 125,400 0.02     601318 中国平安 50,700 0.02  
费率结构

申购费率

申购金额(M,含申购费)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

      一本之道高清码狼人-一本狼人之道芒果-一本之道69芒果2021