一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人先锐混合A(519937)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

一本之道高清码狼人先锐混合A( 基金代码:519937 )

基金名称:一本之道高清码狼人先锐混合型证券投资基金(简称:一本之道高清码狼人先锐混合A
基金代码:519937
合同生效日:2016年6月2日成立,于2020年1月23日转型单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征:

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]741号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

平安银行股份有限公司

基金管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 832,569,451.61 71.64  
  银行存款和结算备付金合计 125,994,056.68 10.84  
  其他资产 203,668,995.4 17.52  
  合计 1,162,232,503.69 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  688772 珠海冠宇 3,744 1.09  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112105135 21建设银行CD135 1,000,000 11.23  
  012280285 22国际港务SCP001 800,000 9.10  
  012281457 22苏交通SCP007 800,000 9.03  
  012103846 21广州地铁SCP009 700,000 8.02  
  101900950 19华润MTN005 600,000 6.98  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%                
30天≤Y<6个月                0.5%            
6个月≤Y<1年0.125%
Y≥1年0

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-08-03 2022-08-03 0.120  
  2 2022-07-19 2022-07-19 0.540  
  3 2022-07-12 2022-07-12 0.570  
  4 2022-07-05 2022-07-05 0.590  
  5 2022-06-27 2022-06-27 0.620  
  6 2022-06-20 2022-06-20 0.660  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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